Stocks in Play: "ойындағы акциялар"дегеніміз не. Белсенді сауда әлеміне жаңадан келгендерге арналған мақала.

Бүгін біз "ойындағы акциялар" немесе "ойнаудағы акциялар"трейдерлік терминін қарастырамыз. Бірден айтайық, бұл ставкалар немесе құмар ойындар туралы емес. Бұл термин біз өткен мақалалардың бірінде айтқан құбылмалылыққа көбірек қатысты.

Ендеше бастайық! Сіз "ойындағы акциялардың" қаншалықты жақсы екенін және оларды қалай табуға болатынын білесіз.

"In play" дегеніміз не

Қор нарығында акциялар олардың бағасының күшті өсуіне немесе төмендеуіне ынталандыру пайда болған кезде "ойында" болады. Бұл әдетте акциялар шығарған компания туралы маңызды жаңалықтар.

Бұл жаңалықтарда маңызды сәт жатыр. Неге екенін түсіндіреміз.

Биржадағы барлық акциялардың бағасы күн сайын өзгеріп отырады. Бірақ, егер сіз тереңірек қазсаңыз, онда көптеген қағаздар биржалық индекстерден кейін "жүреді".

S&P 500 индексі бір күнде 2% - ға өскенде, көптеген компаниялардың акциялары да одан кейін өседі. Логика қарапайым: егер нарық бүгінде көтеріліп жатса, неге олар арзанырақ болуы керек? Олар болмауы керек, сондықтан олар өседі. Бұл күні кейбір акциялар сәл қымбаттайды, ал басқалары сәл аз. Кейбіреулер дәл 2% немесе одан да көп қосады.

Алайда, қағаздардың ерекше класы бар – жаңалықтар. Сол күні компанияда маңызды жаңалықтар болған кезде, оның акциялары S&P 500-ге қарағанда әлдеқайда күшті өсуі мүмкін. Немесе керісінше-өсу емес, бүкіл нарыққа қатты құлау.

Неліктен бұлай болады? Мұның бәрі инвесторлар бағаға қосымша ішкі катализатор салғандықтан. Жаңалықтардың арқасында қазір бизнестің айналасында үлкен үміттер бар немесе керісінше үлкен қорқыныш бар. Бұл компанияны және оның акцияларын бүкіл нарықпен тең бағалау енді мүмкін емес. Агрессивті мәмілелер басталады, баға күшті және бағытталған. Бұл акция қазір "ойында"дегенді білдіреді.

Мұндай бағалы қағаздар қандай жақсы?

"Ойындағы акцияларды" күндізгі және орта мерзімді трейдерлер белсенді түрде сатады. Олар бұл қағаздарды жақсы көреді және оларды бірнеше себептермен іздейді:

1. "Үлкен ойыншыны"анықтау оңайырақ. Акция "ойында" болған кезде, ол кең нарықтан бөлінеді. Мұндай сәттердегі бағаны ішкі факторлар басқарады, бұл ірі инвесторларды бір бағытты мәмілелер жасауға мәжбүр етеді.

Қағазда Елеулі қозғаушы күш пайда болады және жаңалықтарға байланысты ол асығады. Ірі ойыншы позицияға кіруге асығады немесе керісінше акциядан мүмкіндігінше тез шығады. Оның бұйрықтары толығымен орындалмайынша немесе ол оларды жоймайынша, бұл қағазда үлкен қозғалыстарды күту керек.

Трейдерлер мұндай жағдайларды ертерек табуға тырысады. Ол үшін олар баға кестелерін талдайды және сауда платформасындағы қосымша құралдарды қарастырады. Кейде трейдер үлкен сатып алушыны таба алады, ол өз позициясын алады және біртіндеп асығыс бола бастайды. Содан кейін трейдер онымен бірге акцияларды сатып ала алады және ақша табу үшін одан әрі серпінмен "жүре" алады.

2. Үлкен қозғалыстар көптеген пайдалы мүмкіндіктер береді. Компания туралы жаңалықтар құбылмалылықты арттырады. Егер белгілі бір акциялардың орташа бағасы күніне 2 долларға көтерілсе немесе төмендесе, онда жаңалықтар күні ол 4-5 долларға немесе одан да көп өзгеруі мүмкін.

Бұл үлкен қозғалыстар трейдерлерге ақша табуға мүмкіндік береді. Кейде мұндай күні сіз бүкіл трендті алып, апталық немесе тіпті айлық пайда табуға болады.

Құбылмалылықтың жоғарылауы жаңалықтар шыққаннан кейін бірнеше күн бойы сақталуы мүмкін. Келесі күндердегі мәмілелер "екінші күн ойнау" немесе "үшінші күн ойнау", яғни "екінші күн ойнау"немесе" үшінші күн ойыны " деп аталады.

3. Қозғалыстар "таза" және түсінікті болады. Қағаздағы жоғары белсенділік жоғары жиілікті компьютерлік алгоритмдерге (HFT) кедергі келтіреді. Жаңалықтармен сауда жасау әлдеқайда қиын. Кейде жоғары жиілікті сауда-саттыққа маманданған фирмалар осындай сәттерде өз бағдарламаларын өшіреді. Содан кейін акцияда роботтардың шуы азаяды. Қозғалыстар нақты инвесторлардың әрекеттері арқылы қалыптасады, сондықтан олар әлдеқайда таза, түсінікті болады және классикалық сұраныс пен ұсыныс логикасына сәйкес талданады

4. Сіз тез сауда жасай аласыз, үлкен мәмілелер жасай аласыз және олар үшін артық төлем жасамайсыз. Сауда-саттық көлемі де артып келеді. Егер әдеттегі күні инвесторлар қағазға, айталық, 300 мың акцияны орап алса, онда жаңалықтардан кейін сол қағаздың көлемі сауда сессиясында 1 миллион акциядан оңай асып кетуі мүмкін.

Осының арқасында трейдерлер жылдам және үлкен мәмілелер жасай алады. Өйткені, сұраныс пен ұсыныстың артуына байланысты "спрэдтер"тарылады. Бұл дегеніміз, сатып алу мен сатудың ең жақсы бағалары арасындағы айырмашылық минималды болады. Осы сәтті толығырақ түсіндірейік.

Мысал: кәдімгі күні Columbia Sportswear (NASDAQ: COLM) акцияларының орташа көлемі шамамен 350 мың акцияны құрайды. Орташа спрэд шамамен 25 центті құрайды делік. Бұл сатып алу-сату туралы өтінімдер кітабында сіз "98,60 x 98,85" сияқты баға ұсыныстарын көресіз дегенді білдіреді. Яғни, егер сіз дәл қазір Columbia акцияларын нарық арқылы сатып алғыңыз келсе, Сіз бір дана үшін 98,85 доллар төлейсіз және акцияларды 98,60 долларға сатуды күтіп тұрған сатып алушылармен салыстырғанда бірден 25 цент төлейсіз.

25 цент-бұл өздігінен аз сома. Бірақ, егер сіздің позицияңыз, мысалы, 5000 акциядан тұрса, онда артық төлем 5000 x 0,25 = $1250 болады. Шындығында, сіз акцияны сатып алу құқығы үшін бірден нарыққа 1000 доллардан астам ақша бересіз.

Енді елестетіп көріңізші, Колумбия инвесторларды келесі жылға арналған керемет болжамдармен қуантты. Барлығы оның акцияларын дәл қазір сатып алғысы келеді, күнделікті көлемі бірнеше есе өсті. Содан кейін спрэдтер мүмкін тарылту, мысалы, 5 центке дейін. Бұл жағдайда баға ұсыныстары қазірдің өзінде "98,60 x 98,65"болады. Енді сіз акцияларды нарық арқылы тез сатып ала аласыз және бұл жылдамдық үшін бір акцияға небәрі 5 цент төлей аласыз. Артық төлем 5000 x 0,05 = $250 болады, бұл мұндай үлкен позиция үшін көп емес.

Бұл осындай қағаздармен сауда жасаудың негізгі себептері. Оларда белсенді трейдерге ақша табу бүкіл нарықтың қайда бара жатқанын болжаудан әлдеқайда оңай.

Ойында акцияларды қалай табуға болады?

Ең алдымен жаңалықтарды іздеу керек. Төменде осы мақалада біз қандай оқиғаларға ерекше назар аудару керектігін айтамыз, бірақ алдымен оларды табу жолдары туралы білейік.

- Тегін жаңалықтар арналары. Сіз біздің "биржалық Жаңалықтар" айдарынан қызықты қағаздарды іздей аласыз. Сондай-ақ SeekingAlpha және Finviz сайттарында жақсы жаңалықтар бар.

Seeking Alpha-да "Top News" және "On The Move"бөлімдері қызықты.

Сондай – ақ, rttnews веб – сайтында "Business-Latest Headlines" және "Business-Breaking News"бөлімдерінде жақсы жаңалықтар бар.

Twitter немесе Stocktwits-ті бақылау да маңызды. Бірақ бұл жеке мақаланың тақырыбы.

- Тоқсандық есептер күнтізбесі. Көптеген компаниялардың акциялары жылына төрт рет қаржылық есептілікті күтуде қозғалады. Содан кейін олар есеп жарияланғаннан кейін "ойынға" түседі.

Алдағы күндері қандай компаниялардың есеп беретінін Finviz және Briefing сайттарынан көруге болады. Әрине, есеп беру күнтізбелері бар көптеген басқа порталдар бар. 

- Ақылы аналитикалық ресурстар. Кәсіби трейдерлер Bloomberg терминалын немесе Trade The News жазылымын пайдаланады. Немесе басқа ақылы сайттар. Бірақ бұл өте қымбат шешімдер және жаңадан бастаушылар үшін олар артық. Мұндай ақшаны идеяларды іздеуге жұмсау үшін алдымен тұрақты ақша табуды үйрену керек. Сонымен қатар, ақылы жазылым оңай күресіп, ай сайынғы бюджетте тым көп үлеске ие болмайтындай.

Жаңалықтардан басқа, сіз ойында акцияларды "техникалық" параметрлер бойынша таба аласыз. Ол үшін сауда платформаларында арнайы сүзгілер бар. Олардың көмегімен сіз қағаздарды іздей аласыз, мысалы:

- Нарыққа дейінгі сауда-саттық көлемінің артуы байқалады-яғни негізгі сауда-саттық ашылғанға дейін.

- Баға Тарихи максимумды немесе тарихи минимумды жаңартады.

Және т. б. Жалпы, бүгінде ерекше және жоғары белсенділік байқалатын акциялар.

Акциялар әдетте қандай жаңалықтарды "ойынға" енгізеді.

Кейбір жаңалықтар топтарына акциялар жиі жауап береді ұқсас. Сондықтан тәжірибелі трейдер бақыланатын оқиғалардың тізімін біледі. Кейбір жаңалықтар бойынша қағаздардың реакцияларынан ақша табуға болады және қажет. Басқа оқиғаларды айналып өту жақсы. Бірінші топпен танысайық.

Жұмыс істеуге тұрарлық жаңалықтар:

✔️ Компаниялардың қаржылық есептілігі мен болжамдары. Бұл барлық белсенді трейдерлер үшін басты жаңалық. Олар әсіресе есеп беру маусымында жылына төрт рет өзекті.

Есептің шығу күні мен уақыты әдетте алдын ала белгілі. Бұл жағдайда трейдер түсінеді: есеп беруден бұрын бірдеңе жасауға тырысу казино ставкаларына тең. Есепке жауап күтпеген және "қисынсыз"болуы мүмкін. Мұның бәрі бұрын бағаға қандай үміттер қойылғанына байланысты. Және нақты сандардың талдаушылардың болжамдарымен сәйкес келмеуінен.

Есептің барлық көрсеткіштері бір бағытты күшті немесе әлсіз болған кезде жақсы + компания сол бағытта болашақ кезеңдерге болжам жасайды. Бұл реакцияны күшейтеді.

Сондай – ақ, сауда-саттық ашылғанға дейін есеп бергеннен кейін қағазда "саңылау" пайда болған кезде маңызды-ол соңғы жабылу бағасынан жоғары немесе төмен ашылады. Бірақ бұл ретте ол бойынша әлі үлкен көлем сатылмағаны, ал сатып алушылар мен сатушылардың өтінімдері тым тығыз тұрмағаны маңызды. Сонда сіз күн ішінде жақсы қозғалыс күте аласыз.

✔️ Бизнестің құндылығын арттырған немесе керісінше оны төмендеткен оқиғалар:

- Компания нарық үлесін ұлғайтты немесе қысқартты;

- Маңызды стратегиялық серіктестік туралы хабарлады;

- Күтпеген жерден жаңа өнім туралы жариялады. Нарықтық бағалауға байланысты жаңалық өсуге немесе құлдырауға әкелуі мүмкін.

- Дивидендтер төлеуді тоқтатты. Бұл көптеген инвесторлардың ұзақ мерзімді Стратегияларына сәйкес келмейді.⠀

✔️ Ірі инвестбанктердің ұсынымдарының күшті көтерілуі/төмендеуі.

Бір компанияның акцияларына бірден бірнеше шыққан кезде жақсы. Айталық, Goldman Sachs, Bank of America және Morgan Stanley компанияның акцияларын ұстауды ұсынды. Енді мақсатты бағаны сатып алуға және көтеруге кеңес беріледі.

✔️ Бірігу және бірігу кезіндегі ерекше жағдайлар:

- Компанияның сатып алу бағасы белгілі болды, бірақ акциялар осы бағадан төмен ашылады;

- Бірден бірнеше үміткер компания үшін күресіп, сатып алу бағасын біртіндеп көтереді.

Жақсы айналып өтетін жаңалықтар:

Кейбір оқиғалар акциялардың болжанбаған қозғалысын тудырады. Мұндай жағдайларда трейдерлер жағдайды бақылап, жаңа сауда-саттықты ашпағаны жөн. Міне, осындай жаңалықтардың бір бөлігі:

✔️ АҚШ Орталық Банкінің базалық мөлшерлеме бойынша шешімдері.

Федералдық ашық нарықтағы операциялар комитетінің (FOMC) отырыстары шамамен алты аптада бір рет өтеді. Олар әдетте сейсенбіде басталады. Реттеуші қорытынды шешімді сәрсенбіде – Нью-Йорк уақыты бойынша 14:00-де жариялайды. Кейін Федерезерв төрағасы баспасөз мәслихатын өткізеді: экономикалық жағдай туралы пікірімен бөліседі, болжам жасайды.

Мұндай күндері сіз Нью-Йорк бойынша ең көбі 14:00-ге дейін сауда жасай аласыз. Осыдан кейін сауда терминалы және барлық позициялар жабылуы керек. Мұндай тәртіп сізге көп ақша мен жүйкені үнемдеуге мүмкіндік береді.

✔️ Бұған ФРЖ төрағасы мен Федералды резервтік банк басшыларының мерзімді сөздері де кіреді. Сондай-ақ, Еуропалық орталық банк басшысы мен ірі саясаткерлердің сөздері.

Егер спектакль алдын-ала белгілі болса және ол сауда сағаттарына түссе, осы уақытта жай ғана байқаған дұрыс. Банкирлердің не айтатыны және нарық бұған қалай жауап беретіні белгісіз.

✔️ Үкіметтік тергеу туралы жаңалықтар. Егер компанияға бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі Комиссия (ӘКК) немесе басқа мемлекеттік мекеме күдіктенсе немесе айыптаса, инвесторлар акцияларды дүрбелеңмен тастайды. Мұндай қағазда болу өте қауіпті.

✔️ Биотехнологиялық компанияларға арналған FDA жаңалықтары. АҚШ-тың денсаулық сақтау басқармасының (FDA) шешімдерінде биотехникалық акциялар ондаған пайызға өсуі немесе төмендеуі мүмкін. Реакция күтпеген болуы мүмкін. Агенттіктің шешімдері де солай.

✔️ Техногендік апаттар, табиғи апаттар және эпидемиялар туралы жаңалықтар. Кейде форс-мажор бизнесті немесе компанияның беделін түсіруі мүмкін. Немесе қорқыныш шамадан тыс болуы мүмкін және акциялар міндетті түрде қалпына келеді. Бірақ сол сәтте оларға позиция ашу қауіпті.

✔️ Сауда сағаттарындағы маңызды макроэкономикалық есептер. Әдетте Статистика нарық ашылғанға дейін немесе жабылғаннан кейін бөлінеді. Бірақ, егер сауда-саттық кезінде экономика үшін маңызды сандар пайда болса, абай болу керек.

Бұл туралы бәрі. Соңында айта кетейік: тәжірибелі трейдерлер дұрыс акциялармен сауда жасау сәттіліктің маңызды факторларының бірі дейді. Кейбіреулер тіпті ойында болған кезде акциялардан ақша табу шамамен 95% ықтималдықпен мүмкін екенін атап көрсетеді. Сондықтан, егер сіз күн ішінде сауда жасағыңыз келсе немесе екі-үш күн бойы позицияны ұстағыңыз келсе, онда ойындағы акциялар сізге сәйкес келеді.

Басқа жағдайларда "дұрыс акцияларды" таңдау сіздің мақсаттарыңызға және тәуекелге төзімділікке байланысты. Freedom Finance сарапшылары сізге портфель үшін оңтайлы құралдарды таңдауға әрдайым көмектеседі.