Квартальная выручка Casey's General Stores превысила прогноз и составила $3,9 млрд

Ретейлер Casey's General Stores (CASY) представил отчет за третий квартал 2025 финансового года. Совокупная выручка составила $3,9 млрд (+17,2% г/г), опередив консенсус $3,76 млрд. Внутренние клиентские продажи составили $1,4 млрд (+15,2% г/г), рост сопоставимых продаж составил 3,7% г/г.

Продажи топлива в натуральном выражении выросли на 20% г/г, до 830 млн. галлонов. Показатель EBITDA составил $242 млн (+11% г/г), маржа составила 6,2%. Чистая прибыль составила $87 млн. EPS составила $2,33, консенсус-прогноз предполагал $2,03. Количество торговых точек с начала года выросло на 235 (8,8%), и достигло 2 893.

На весь 2025 финансовый год компания ожидает рост EBITDA на 11%. Капзатраты составят около $500 млн. Рост сопоставимых продаж ожидается на 3-5%, операционная маржа ожидается на уровне прошлого года. Планируется открыть 270 магазинов.


«Падение котировок приостановилось на фоне неплохого отчета. Консенсус-прогноз находится немногим выше предыдущего максимума, однако по основным мультипликаторам сейчас компания, на наш взгляд, оценивается относительно дорого: P/FCF составляет 36, а Р/В 4 при на фоне низкой рентабельности. Не исключаем снижения в район $360, который выглядит хорошим уровнем для покупок», — отметил аналитик Freedom Finance Global Георгий Ващенко.