Аналитики Freedom Finance Global отмечают сильные результаты Geodrill Limited (GEO) по итогам фискального 2025 года на фоне расширения бизнеса в Южной Америке и Западной Африке.
Выручка компании достигла $184,9 млн, рост на 29% г/г и выше прогнозов на 8%. Основной вклад обеспечили новые проекты и расширение флота в Чили и Африке. Компания также заключила долгосрочные контракты на $150 млн, что обеспечивает высокую видимость доходов до 2028 года.
Чистый результат оказался под давлением. Компания зафиксировала чистый убыток $1,9 млн на фоне налогового начисления $8,4 млн и затрат на расширение операций в Чили. Базовый бизнес остается устойчивым без учета разовых факторов.
EBITDA-маржа снизилась до 19% на фоне роста затрат и глобального давления на расходы на персонал. Компания продолжила масштабирование и усилила присутствие в ключевых регионах, включая выход на рынок Саудовской Аравии.
Аналитики считают, что сильная контрактная база и высокая видимость выручки формируют основу для среднесрочного роста. Основной драйвер связан с нормализацией прибыли после завершения этапа расширения. Также эксперты указывают, что компания торгуется с дисконтом к сектору буровых подрядчиков. Это отражает недооценку относительно аналогов и потенциал восстановления маржинальности. Аналитики установили целевую цену для акций Geodrill Limited в размере $4.
Geodrill Limited — международная компания, которая оказывает услуги разведочного бурения для горнодобывающих предприятий. Компания работает в Западной и Северной Африке, а также в Южной Америке и других регионах. Бизнес ориентирован на поддержку добычи золота и других полезных ископаемых.