Freedom Broker: потенциал акций CRML поддерживают консолидация проекта Tanbreez и рост цен на редкоземельные материалы

Critical Metals (CRML) продолжает усиливать позиции вокруг проекта Tanbreez в Гренландии: компания увеличила долю владения до 92,5%, привлекла $60 млн финансирования и готовится к объединению с European Lithium. В Freedom Broker считают, что упрощение структуры владения, рост цен на концентрат и потенциальный спрос со стороны ИИ- и оборонной отраслей делают инвестиционный кейс компании более привлекательным. Аналитики повысили целевую цену акций до $17, что предполагает потенциал роста около 53% относительно текущей.

Critical Metals занимается разработкой месторождений редкоземельных металлов и лития. Ключевой актив компании — проект Tanbreez в Гренландии, который считается одним из крупнейших западных месторождений тяжелых редкоземельных элементов.

Отдельно аналитики выделяют потенциальное производство гафния — редкого металла, который используется в полупроводниках, ИИ-инфраструктуре, аэрокосмической и оборонной промышленности. По оценкам Freedom Broker, Tanbreez может стать одним из крупнейших западных поставщиков этого материала на фоне доминирования Китая на мировом рынке.

В ближайшие 12 месяцев ключевыми драйверами для акций могут стать запуск пилотного завода, публикация обновленной оценки экономики проекта (PEA), голосование акционеров European Lithium по сделке и подписание обязательных контрактов на поставку продукции.

Одним из главных драйверов аналитики называют возможное объединение с European Lithium. Сделка позволит полностью консолидировать контроль над Tanbreez в рамках одной Nasdaq-компании, увеличить объем свободно обращающихся акций и упростить структуру владения проектом. В Freedom Broker считают, что это может позитивно сказаться на ликвидности акций и упростить дальнейшее привлечение финансирования.

Дополнительную поддержку оценке компании оказали результаты металлургических тестов Fremantle Metallurgy: качество концентрата удалось повысить примерно на 40%. На этом фоне Freedom Broker повысил прогнозную цену концентрата эвдиалита с $690 до $828 за тонну.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.