Өткен мақалада біз "техникалық талдау" және биржалық диаграммалардың негізгі түрлерімен таныстық. Енді техникалық талдаудың әдістері мен құралдарын талдайық. Соңында біз қорытындылаймыз, нарықты кесте бойынша зерттеудің артықшылықтары мен кемшіліктері туралы сөйлесеміз. Кеттік!
Техникалық талдау әдістері мен құралдары
1. Шамды талдау.
Шамды талдау кезінде трейдер графиктің қысқа аралығында бірнеше жеке шамдарды зерттейді. Олардың мөлшеріне, түсіне, айналасындағы шамдарға қатысты орналасуына қарайды. Осының бәрінен алдағы қысқа мерзімді жалғасы немесе алдыңғы қозғалыстың кері кетуі туралы қорытынды жасауға болады.
Шамды талдауда ондаған зерттелген модельдер (конфигурациялар) бар. Олардың көпшілігінің қызықты атаулары бар:" атқан жұлдыз"," балға"," бұлттағы люмен","аюды сіңіру". Келісіңіз, кейбіреулері әдемі және тіпті романтикалық естіледі!
2. Баға үлгілерін іздеу.
Мұндай талдауды "үлгі бойынша сауда"деп те атайды. Графикалық заңдылықтар екі негізгі түрге бөлінеді:
- өткен тенденция бағытында баға қозғалысының жалғасуын болжауға болатын үлгілер.
- қалыптасқаннан кейін трендтің өзгеруін күтуге болатын шаблондар.
Бұл үлгілердің атаулары олардың көрнекі түрде ұқсастығына сәйкес келеді. Классикалық жалғастыру үлгілеріне "жалау" және "үшбұрыш"жатады. Ал айналмалы үлгілерге "бас пен иық", "Қос шың" және "қос түбі"жатады.
3. Индикаторларды қосу
Тағы бір үлкен бағыт-индикаторлық талдау. Баға кестесіне қосымша ондаған арнайы әзірленген статистикалық индикаторлар мен осцилляторларды қолдануға болады. Олар активтің "артық сатып алынғанын" немесе "артық сатылғанын" көрсете алады, сонымен қатар ықтимал кіру нүктелерін көрсете алады.
Портал деректері бойынша tradingtechnologies.com. кем дегенде 67 түрлі индикатор бар. Олардың көпшілігінде әртүрлі платформаларда қосымша вариациялар бар.
Іс жүзінде әрбір индикатор белгілі бір нарықтық жағдайларда және жеке жағдайларда жұмыс істей алады. Бірақ біз оларға қатты араласуға кеңес бермейміз. Біріншіден, индикаторларды дұрыс қолдана білу керек. Екіншіден, көптеген индикаторлар бірдей баға кестесі болып табылады, тек басқаша сызылған. Индикаторлардың қабаттасуы көптеген бастаушыларды шатастырады және нарықтық процестер туралы нақты түсінік алуға мүмкіндік бермейді.
Сонымен қатар, адам индикаторлардың әртүрлілігін алғаш көргенде, олардың негізінде мінсіз және мызғымас сауда стратегиясын құруға ынталы болуы мүмкін. Содан кейін ол шынымен пайдалы дағдыларды үйренудің орнына "граилді" іздей бастайды – шексіз миллиондаған пайдаға оңай жол. Көп жағдайда бұл жұмыс істемейді, өйткені нарық үнемі өзгеріп отырады.
Индикаторларды панацея және тез байып кетудің жолы ретінде насихаттайтындарға сенбеңіз.
Пайдалы және шынымен жұмыс істейтін индикаторлар ретінде қарапайым жылжымалы орташа мәндерді және орташа өлшенген бағаның индикаторын атап өткен жөн-оны VWAP деп те атайды.
"Жылжымалы орташа", MACD және RSI көрсеткіштері
4. Сызықтардың барлық түрлерін сызу
Құралдардың соңғы негізгі жиынтығы-графикке өзіңіз салуға болатын барлық сызықтар мен фигуралар. Оларға Фибоначчидің әртүрлі деңгейлері мен арналары, Ганн торлары және басқа да сурет салу жатады. Мұның бәрі пайдалы ма, жоқ па, оны нақты айту мүмкін емес. Мұның бәрі трейдердің осы құралдарды пайдалану қабілетіне байланысты.
Ең бастысы, есіңізде болсын: сіз диаграммада сызған сызық туралы нарық тіпті болжай алмауы мүмкін. Сондықтан баға оны ең аз қарсылықсыз кесіп өтіп, әрі қарай жүргенде таң қалмаңыз. Егер сіз тек сызықтарға сүйенсеңіз, бағаның бұл әрекеті күтпеген жағдай болуы мүмкін. Бірақ сұраныс пен ұсыныстың жұмысын тереңірек түсіну арқылы күтуге болады.
Сауда-саттықтың маңызды нюанстары
Бірінші және екінші тармақтарды толықтырайық. Бұрын классикалық шаблондар мен Шам конфигурациялары бойынша мәмілелер өте жақсы жұмыс істейтін. Бірақ шамамен 2008 жылдан бастап биржалардағы саудада тірі трейдерлердің орнына сауда жасайтын компьютерлік алгоритмдер үлкен рөл атқара бастады. Бұл сауда-саттықтың көлемі мен жылдамдығын айтарлықтай арттырды. Сонымен қатар, көптеген Алгоритмдер трейдерлер баға үлгілерін автоматты түрде іздеуге арналған. Яғни, белсенділіктің жоғарылауы дәл үлгілерге ауысты. Бұл оларда бұрын-соңды болмаған жаңа сұраныс пен ұсыныстың теңгерімсіздігін тудыра бастады. Нәтижесінде көптеген модельдер өзгерді. Енді жалғастыру үлгісінен кейін бағаның өзгеруін байқау сирек емес. Немесе керісінше, бұрылыс үлгісінен кейінгі трендтің жалғасы. Сондай-ақ, үлгілердің өздері көбірек болды және олардың әрқайсысында әртүрлі жағдайлары бар ондаған сорттар пайда болды.
Мұның бәрі енді үлгілер бойынша сауда жасау мүмкін емес дегенді білдірмейді. Кейде шаблондар Джек Швагердің немесе Джон Мэрфидің техникалық талдауының классиктерінің оқулықтарындағыдай әлі күнге дейін таңқаларлықтай жақсы жұмыс істейді.
Бірақ қазіргі трейдер үлгілерге тереңірек қарауы керек. Таза кестеге сауда көлемінің гистограммасын қосуды ұмытпаңыз. Жақында сатып алушылар мен сатушылардың белсенді күресі болған маңызды деңгейлерді жақсы түсінуді үйрену керек. Оларды қолдау және қарсылық аймақтары деп те атайды.
Көлемдер мен деңгейлерге сүйене отырып, сіз нарық психологиясын оқуды үйрене аласыз – графиктен қорқыныш пен ашкөздік эмоцияларын көре аласыз. Сатып алушылар мен сатушылардың күштерінің арақатынасын түсіну. Кімнің артықшылығы бар екенін және бұл не әкелуі мүмкін екенін көру.
Сондай – ақ, әртүрлі уақыт шеңберлерін талдауды қосу жақсы-яғни жағдайды бірден бірнеше уақыт аралығында зерттеу. Бұл әдісті заманауи техникалық талдаушы Брайан Шеннон белсенді түрде насихаттайды. Бұл тәсілдің мәні-сіз үлгіні, мысалы, күндізгі диаграммадан таба аласыз. Бұл ретте ол бойынша одан әрі қозғалыстың болжамды бағыты апталық немесе айлық кестедегі үлкен үрдіспен сәйкес келуі тиіс. Осылайша, сәтті мәміле жасау ықтималдығы артады.
Техникалық талдаудың артықшылықтары
1) Әмбебаптық. Егер сіз техникалық талдауды меңгерген болсаңыз, онда сіз оны жүздеген акциялар мен etf биржалық қорлары, фьючерстер нарықтары және тіпті криптовалюталар бойынша сәтті қолдана аласыз.
2) Техникалық талдау нарыққа дәл кіруге көмектеседі – өйткені жақсы техникалық талдаушы алдын-ала түсінікті кірістілік потенциалы мен тәуекел деңгейі бар кіру нүктесін табады. Stop loss-ты қайда дұрыс қою керектігін түсінеді, ол мүмкін емес.
3) Техникалық талдауда тәжірибесі бар адам бірнеше минут ішінде кесте бойынша қорытынды жасай алады – ол компанияны одан әрі қарауға мүдделі ме, әлде басқа идеяларды іздеуге бірден ауысқан дұрыс па.
Техникалық талдаудың кемшіліктері
1) Техникалық талдау субъективті болуы мүмкін. Бір кесте бойынша бірнеше трейдерлер мүлдем басқа, қарама-қайшы тұжырымдар жасай алады.
2) көбінесе диаграммадағы сигнал кешіктіріледі – яғни мәмілеге кіру кеш болған кезде дәл расталады. Егер сіз асығыс болсаңыз және ертерек кірсеңіз, онда сіз жалған сигналға түсе аласыз.
3) техникалық идеялар 100% жағдайда жұмыс істемейді. Бірақ бұл шын мәнінде қажет емес. Егер статистикалық тұрғыдан сіз кем дегенде 51% сауда-саттықта болсаңыз және олардың әрқайсысында жоғалтқаннан гөрі көп ақша алсаңыз, онда сіз жеткілікті ұзақ қашықтықта ақша табасыз!
Қорытынды
Техникалық талдаудың барлық аталған түрлерін бүгінде бірнеше минут ішінде жасауға болады. Графиктер ондаған электрондық платформаларда қол жетімді, соның ішінде ақысыз. Мыңдаған компаниялар мен басқа құралдар туралы мәліметтер бірнеше секунд ішінде жүктеледі. Графиктің өзін қолмен салудың қажеті жоқ, оған сурет салу Қарапайым және ыңғайлы. Сұлулық! Бұл туралы 50 жыл бұрын биржевиктер тіпті армандай алмады.
Сондықтан, егер сіз қор нарығында бірнеше айға дейінгі қысқа мерзімді немесе орта мерзімді мәмілелерді қарастыратын болсаңыз, міндетті түрде техникалық талдауды меңгеруді ұсынамыз.
Freedom Finance Академиясы осы тақырыпта екі курсты ұсынады - " Basic техникалық талдауы "және"PRO техникалық талдауы". Біріншісі-негізгі, екіншісі-жетілдірілген. Оқу барысында курс тыңдаушылары жаңа білімді тәжірибеде бірден пысықтайды. Өте пайдалы! Академия сайтында көбірек білуге кеңес береміз ffin-edu.com. немесе 7555 нөміріне қоңырау шалыңыз – Ұялы телефоннан бұл тегін.
Егер сіз ұзақ мерзімді инвестор болсаңыз, іргелі талдауға назар аударуды ұсынамыз. Біз бұл туралы бөлек мақалада айтатын боламыз.