Freedom Argan акциялары бойынша мақсатты бағаны $700-ге дейін көтерді

Freedom Broker талдаушылары инжиниринг және құрылыс саласындағы Argan (AGX) компаниясының 2027 қаржы жылының бірінші тоқсанындағы нәтижелеріне оң баға берді. Сарапшылар қаржылық болжамдардың жақсаруын ескере отырып, компания акцияларының мақсатты бағасын $700-ге дейін көтерді және «Ұстау» («Hold») ұсынымын сақтап қалды.

Argan энергетика саласына арналған ірі EPC-жобаларды (жобалау, сатып алу және құрылыс) іске асыруға маманданған. Компания бизнесінің негізгі бағыты — газ электр станциялары мен өзге де генерациялық нысандарды салу, сондай-ақ өнеркәсіптік сервистер көрсету және инфрақұрылымдық жобаларға арналған жабдық өндіру.

Тоқсан қорытындысы бойынша негізгі Power сегментінің түсімі бір жыл ішінде 41,4%-ға өсіп, $226,7 млн-ға жетті. Бұған бұрын алынған тапсырыстардың құрылыс жұмыстарының белсенді кезеңіне өтуі ықпал етті. Industrial сегментінің түсімі де айтарлықтай өсіп, далалық сервистерге және қысымға төзімді резервуарлар өндірісіне сұраныстың артуы аясында шамамен екі есеге көбейіп, $58,3 млн болды.

Шоғырландырылған жалпы рентабельділік 21%-ға дейін көтерілді, ал бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 19% болған. Талдаушылар мұны жобалар құрылымының қолайлылығымен, келісімшарттарды тиімді орындаумен, сондай-ақ Midwest Solar and Battery және Trumbull жобаларын қоса алғанда, бірқатар ірі нысандардың аяқталуымен байланыстырады.

Argan компаниясының тапсырыстар портфелі тоқсан соңында $2,8 млрд болды, ал алдыңғы қаржы жылының соңында бұл көрсеткіш $2,9 млрд еді. Аздаған төмендеуге қарамастан, Freedom Broker сарапшылары мұндай көлем компанияның жоғары жүктемесін сақтауға жеткілікті деп есептейді. Портфельдің шамамен 79%-ы газ генерациясы жобаларына, 13%-ы жаңартылатын энергетикаға және 8%-ы өнеркәсіптік бағытқа тиесілі.

Сарапшылар өсімнің қосымша драйвері ретінде дата-орталықтар тарапынан сұраныстың артуын атап өтеді. Компания басшылығы алдағы 10–18 ай ішінде жаңа ірі келісімшарттар алуды күтуде. Сонымен қатар, деректерді өңдеу орталықтарының энергия тұтынуының өсуі секілді салалық трендтер жаңа генерациялық қуаттарға сұранысты қолдауды жалғастыруда.

Жеке инвестициялық ұсыныс болып табылмайды.