Инвестициялық шолу №344. Техно-оптимизмге бәс тігу
LONG CALL ON NBIS
Идея мәні
Nebius-тың келесі 8 апта бойы мықты өсуін жалғастырады деген агрессивті ставка ретінде 175 долларлық страйк бағасы бар колл-опционды сатып алу. Nebius AI инфрақұрылымындағы ең мықты оқиғалардың бірі болып қала береді: сұраныс ірі келісімшарттармен расталған, кең ауқымды кеңейту бағдарламасы Nvidia қолдауымен қаржыландырылып жатыр, ал қысқа позициялардың жоғары көлемі позитивті жағдайы сақталған жағдайда әрі қарай серпін алу мүмкіндігін тудырады.
Тәуекелді басқару
- AI инфрақұрылымы үшін мықты сыртқы жағдай мен расталған сұраныс. Наурыз айының соңында Nebius Финляндияда 310 МВт қуатты AI деректер орталығын салуды жариялады — бұл болашақ сұранысты қанағаттандыру үшін инфрақұрылымдық базаның шынайы кеңеюінің белгісі.
- Nvidia-ның елеулі қаржыландыруы мен қолдауы компанияның кеңеюін жеделдетіп жатыр. Nebius конвертацияланатын қарыз арқылы 4,34 миллиард доллар тартты, ал Nvidia компанияға 2 миллиард доллар инвестициялады — бұл AI жабдықтау тізбегіндегі негізгі инфрақұрылымдық ойыншы ретінде Nebius-қа берілген зор сенімнің белгісі.
- Қысқа позициялардың жоғары көлемі әрі қарай серпін алу мүмкіндігін тудырады. Шамамен 20,88% қысқа флоат және шамамен 2,7 қысқа қатынас өздігінен алғанда өсуге дәлел болмаса да, егер оң үрдіс жалғасса, қысқа позицияларды жабу жоғары қозғалысты айтарлықтай күшейтуі мүмкін.
Мәміле параметрлері
| Сатып алу | Long Call on NBIS |
| Страйк | Long CALL 175 |
| Опцион | +NBIS.18JUN2026.C175 |
| Экспирация күні | 2026.06.18 |
| Маржалық қамтамасыз ету | $2380 |
| Шығу бағасы (премия бойынша мақсат) | $40,70 |
| Ең жоғары пайда | Шектелмеген |
| Ең жоғары шығын | ($2380) |
| Күтілетін табыс | 71% |
| Өзін-өзі ақтау нүктесі (break-even) | $198,80 |
Пайда/залал кестесі және мәміледегі бақылау нүктелері
