Stop-Market тапсырыстары мен Stop-Limit арасындағы айырмашылық
Тауекел-менеджмент – қор нарығындағы табысты сауда стратегиясының негіздерінің бірі. Тәжірибелі трейдерлер позицияға кірмес бұрын да, егер тиімді сценарий орындалмаса, шығынды түзету қажет болатын деңгейді анықтайды. Баға осы деңгейге жеткенде, бұл мәміле идеясының өзі дұрыс емес екенін білдіреді және бұл мәміле міндетті түрде жабылуы керек. Сонымен қатар, тез, салқын, көп ойланбастан жабыңыз! Бұл жағдайда шығындарды болдырмауға болмайды, бірақ олардың өсуіне жол бермеу керек.
Стоп тоқтату тапсырыстары бұл тапсырманы жеңуге көмектеседі. Оларды сауда алаңында алдын-ала орнатуға болады және осылайша шығындарды еш ойланбастан кесу қажет болған кезде адамның шешімсіздігін жоққа шығаруға болады.
Бірақ тоқтату туралы бұйрықтар әртүрлі. Freedom Finance-те біз кейде трейдерлер мен инвесторлар олардың ерекшеліктерін шатастырып, нәтижесінде олар күткеннен көп ақша жоғалтуы мүмкін екенін байқадық. Мұндай жағдайға тап болмас үшін, негізгі тоқтату бұйрықтарының нюанстарын түсініп, оларды дұрыс жағдайда қолдануды үйренейік!
1. Stop - market 1 бұйрығы (Tradernet сауда платформасындағы Stop Loss)
✅ Дәл осы Тапсырыс түрі қате мәміледегі шығынды тез түзетуге жарамды.
⚙️ Қалай орындалады: көрсетілген тоқтату бағасына жеткенде, Stop Loss тапсырысы нарықтық тапсырысқа (market-order) айналады және сіздің акцияларыңызды кез-келген қол жетімді бағамен мүмкіндігінше тез қалпына келтіруге тырысады.
⭐ Артықшылықтары: жылдамдық! Егер сіз баға бағытында шынымен қателессеңіз, Stop Loss Сіздің сауда-саттығыңызды тез жауып, үлкен шығындардың алдын алады.
➖Кемшілігі: егер сізде үлкен позиция болса, Сіз көрсеткен стоп-бағамен барлық бұйрықты орындауға кепілдік берілмейді. Үлкен көлем = қолында бірнеше жүз немесе мың акция.
Сауда-саттық көлемі төмен (өтімді емес) құралдарда немесе акциялардың күрт ауытқуы кезінде бұл бұйрықты ең нашар бағамен орындауға болады. Бұл спектакльді "сырғанау"деп те атайды. Бұл жағдайда Stop-Market бұйрығы сіздің қате келісіміңізді дәл жабады, бірақ сіз бастапқыда жоспарлағаннан көп ақша жоғалтуыңыз мүмкін.
❗ Маңызды: мүмкін сырғып кетуіне қарамастан, бұл бағаға қарамастан, жылдамдыққа және кепілдендірілген орындалуына байланысты қорғаныс ретінде таңдаған жөн.
Кеңес: сырғанау жағдайларына тап болмас үшін өтімді құралдармен сауда жасаңыз! Таңдалған қағаз бойынша сауда-саттықтың орташа көлемі күніне кемінде 500 мың акцияны құрағаны жөн. Тіпті күніне бірнеше миллион акция жақсы.
Егер сіз Coca-Cola немесе Bank of America сияқты нәрсемен сауда жасасаңыз, онда олар мүлдем сырғып кетпейді. Егер ол болса да, ол бір қағазға ең көп дегенде бірнеше центті құрайды. Өйткені, осы компаниялар бойынша мәмілелер көлемі әр сауда сессиясында ондаған миллион акциялардан асады. Олардың акцияларының бағасын кем дегенде 10 центке күрт өзгерту үшін кейде миллиондаған доллар қажет!
2. Stop-Limit Бұйрығы
❗ Қате мәміледе шығынды тез түзету үшін жарамсыз
✅ Бағаның белгілі бір деңгейлерінде жаңа позицияларды дәл ашуға жарамды.
⚙️ Қалай орындалады: триггерді тоқтату бағасына жеткенде, Stop Limit бұйрығы лимиттік тапсырысқа (limit-order) айналады және сіз көрсеткен немесе тиімдірек бағамен орындау үшін кезекке тұрады.
★ Артықшылықтары: сырғанау жоқ! Сіздің лимиттік тапсырысыңыз тек сіздің немесе одан да жақсы бағамен орындалуы мүмкін.
➖НЕДОСТАТОК: само исполнение приказа не гарантировано! Если в бумаге происходит сильное направленное движение, после активации стоп-цены лимитная заявка может остаться в очереди и не исполниться вообще.
❗ Маңызды: сондықтан шығындарды шектеу үшін шектеулі тоқтату туралы бұйрықты қолдану ұсынылмайды. Бұл сіздің сәтсіз позицияңызды жабатынына кепілдік жоқ. Баға сізге қарсы тұра беруі мүмкін және сіз шығынды өте қолайсыз бағамен қолмен жазып алуыңыз керек. Сондықтан сырғып кетпеу әрекеті әлдеқайда үлкен шығынға айналуы мүмкін!
Кеңес: Stop-Limit-ті қалай пайдалануға болады? Мұндай бұйрықтар жаңа мәмілелерге кіру үшін жақсы қолданылады. Айтыңызшы, егер сіз акциялардың бағасы белгілі бір деңгейге жеткенде сатып алғыңыз келсе. Содан кейін сізге Stop-Limit тапсырысын қолданыстағы нарықтық бағадан жоғары бағамен орналастыру керек және бағаның өсуі тоқтату бағасын белсендіргенше күту керек. Осыдан кейін Сіздің сатып алу туралы бұйрығыңыз автоматты түрде нарыққа шығарылады.
TRADERNET САУДА ПЛАТФОРМАСЫНДА ТОҚТАТУ ТАПСЫРЫСТАРЫН ҚАЛАЙ ОРНАТУҒА БОЛАДЫ
АЛДЫМЕН ЕСТЕ САҚТАУ КЕРЕК:
- Акцияларды сатуға арналған стоп-бұйрықтар қолданыстағы нарықтық бағамдардан төмен белгіленеді және баға төмендеген кезде іске қосылады. Егер сізге бұрын сатып алынған акцияларды жоғалту қажет болса – "ұзақ позицияны" (long) жабу пайдалы. Немесе бағаны төмендету арқылы ақша табу үшін акцияларды сатқыңыз келсе, яғни "қысқа позицияны" (қысқа) ашыңыз.
- Акцияларды сатып алуды тоқтату туралы бұйрықтар қолданыстағы нарықтық бағадан жоғары белгіленеді және баға өскен кезде іске қосылады. Олар бұрын сатылған акцияларды шығынмен сатып алғыңыз келгенде қолданылады – қысқа жабу. Немесе бағаның өсуінен ақша табу үшін акцияларды сатып алғыңыз келсе-long ашыңыз.
STOP LOSS/STOP-MARKET ТАПСЫРЫСЫН ОРНАТУ
Сіз CVS Health Corporation акцияларын 83,50 долларға сатып алдыңыз делік және егер баға 79,20 долларға оралса, нарық бойынша акцияларды сатуға Stop Loss орнатқыңыз келеді.
№1 ӘДІС:
Tradernet сауда платформасында "сауда" бөлімін ашып, акция белгісін іздеңіз CVS.US және Тапсырыс параметрлері терезесіне өтіңіз.
ӘРІ ҚАРАЙ, ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОРЫНДАҢЫЗ:
№2 ӘДІС:
Tradernet сауда платформасында "сауда" бөлімін ашып, "ашық позициялар"кестесіне өтіңіз. Тізімнен акцияларды табыңыз CVS.US және кестені оңға қарай сырғытыңыз. Сіз Stop Loss бағанын көресіз. Әдепкі бойынша, ол "Жоқ"күйіне орнатылған. Осы "ЖОҚ" батырмасын басыңыз және қалқымалы терезеде платформа сіздің акцияларыңызды нарықтық бағамен автоматты түрде сататын Stop Loss бағасын орнатыңыз.
"Ағымдағы бағаның төмендеуі, %" тармағына қол тигізудің қажеті жоқ. Бұл көрсеткіш тоқтату бағасын көрсеткен кезде автоматты түрде есептеледі. Сол терезеде Сіз Take pro‡t бағасын белгілей аласыз. осылайша Сіз ұқсас бұйрық жасайсыз – тек шығынды түзетудің орнына, ол акциялар белгілі бір деңгейге көтерілген кезде пайданы бекітуге көмектеседі.
❗ Маңызды: нарықтық тапсырыстар тек негізгі сауда сессиясы кезінде жұмыс істейтінін ескеріңіз. Олар көрмеге қойылмайды және олар алдын-ала немесе сауда-саттықтан кейінгі сағаттарда жұмыс істемейді (premarket, postmarket).
STOP-LIMIT ТАПСЫРЫСЫН ОРНАТУ:
Apple акциялары қазір бір дана үшін 150,27 долларға сатылатынын елестетіп көріңіз. Сіз жақын арада баға өсе береді деп сенесіз және бұл қағазды 151 доллардан өткеннен кейін сатып алғыңыз келетінін шешесіз. Монитордың алдында үнемі отырмау және әрбір қозғалыс орталығын қадағаламау үшін платформада тоқтату туралы бұйрықты орнатуға болады. Оның тоқтату бағасы актив 151 деңгейінде іске қосылсын, содан кейін акциялар 1 151,15 немесе одан арзан бағамен сатып алынады.
❗ Маңызды: егер стоп-баға іске қосылғаннан кейін лимиттік бұйрық берілген баға бойынша сауда сессиясының соңына дейін орындалмаса, онда келесі және одан кейінгі сессияларда оны биржаға шығару үшін стоптың жаңа іске қосылуы талап етіледі. Егер сіз параметрлерде "күннің соңына дейін" мерзімін таңдасаңыз, келесі күні қайта тапсырыс беруіңіз керек.
ЛАЙФХАКТАР
Есіңізде болсын, tradernet сауда платформасында "сатып алуды растау" немесе "сатуды Растау" батырмасын басқанға дейін биржаға тапсырыс берілмейді. Сондықтан сіз параметрлермен қорықпай "ойнай" аласыз және іс жүзінде тоқтату тапсырыстарын қою процесі мен логикасын түсіне аласыз. Осылайша сіз осы нұсқаулықтан білімді іс жүзінде бекіте аласыз.
Сондай-ақ, қолданыстағы нарықтық баға белгілеулерінен алыс бағалар бойынша тоқтату тапсырыстарын орнатуға болады. Бұл жағдайда тоқтату туралы бұйрық жақын арада жұмыс істемейді және сіз оны алып тастай аласыз. Бұл аяқтарыңызды көрсетуге жаттығудың тамаша тәсілі! Соңында, Freedom Finance академиясы биржалық тапсырыстармен жұмыс істеуге үйретеді. Оқу туралы мәліметтерді https://ffin-edu.com веб-сайттан біле аласыз