Freedom Datadog акцияларына 90,5% әлеуетті кірістілікпен опциондық идея ұсынды

Freedom аналитиктері компания котировкалары күрт төмендегеннен кейін Datadog (DDOG) акцияларының өсуіне арналған инвестициялық идеяны ұсынды. Стратегия 16 қазан 2026 жылға дейін алдын ала белгіленген $240 баға бойынша акцияларды сатып алу құқығын беретін опционды сатып алуды көздейді. Идеяның күтілетін кірістілігі 90,5%, ал мүмкін болатын ең жоғары шығын позицияны ашу кезінде төленген $2100 сомамен шектеледі.

Компаниялар туралы қызықты мәліметтер — Freedom аналитиктерінің жаңа Инвестициялық шолу №351 материалында.

Datadog — ақпараттық жүйелерді мониторингтеу және қорғауға арналған бұлтты платформаны әзірлейтін америкалық технологиялық компания. Оның сервистері компанияларға қосымшалардың, серверлердің және бұлтты инфрақұрылымның жұмысын нақты уақыт режимінде бақылауға, техникалық ақауларды табуға және қауіпсіздік қатерлерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Неліктен Freedom Datadog акцияларының қалпына келуін күтеді

Инвестициялық идея Datadog акцияларының 6 тамыздағы күрт төмендеуінен кейін пайда болды: екінші тоқсанның есептілігі жарияланғаннан кейін қағаздар шамамен 17% жоғалтты. Бұл ретте компания нәтижелері нарық күткеннен жоғары болды: кіріс жылдық мәнде 36% өсіп, $1,12 млрд-қа жетті (болжам $1,08 млрд), ал түзетілген пайда бір акцияға шаққанда күтілген $0,58 орнына $0,65 болды. Инвесторларды келесі кезеңдерге арналған болжамдар және жасанды интеллект саласындағы Datadog-тың ең ірі клиенті сервистерді пайдалануды қысқартуы мүмкін екені алаңдатты. Үшінші тоқсанға компания кірісті шамамен $1,14 млрд деп, ал 2026 жыл бойына — шамамен $4,46 млрд деп болжады.

Freedom аналитиктері нарықтың реакциясы шамадан тыс болуы мүмкін деп санайды: кіріс пен пайданың өсу қарқыны баяулағанымен, компания жасанды интеллектке арналған шешімдерді дамытуды жалғастырып, бұлтты бағдарламалық қамтамасыз ету нарығында берік позициясын сақтап отыр.

Котировкалардың қалпына келуіне қосымша аргумент ретінде аналитиктер алдағы апталарда америкалық қор нарығындағы көңіл-күйдің жақсаруы мүмкін екенін атайды. Дегенмен тәуекелдер сақталады: акцияларға бизнестің одан әрі баяулауы, сала бойынша болжамдардың төмендеуі және технологиялық компаниялар нарығындағы жағдайдың нашарлауы қысым көрсетуі мүмкін.

Datadog акциялары бойынша Freedom опциондық идеясы қалай құрылған

Стратегия белгіленген сатып алу бағасы $240 болатын және 16 қазан 2026 жылға дейін жарамды Datadog акцияларының өсуіне арналған опционды сатып алуды көздейді. Мұндай құқық үшін инвестор бір акцияға $21 төлейді. Бір стандартты биржалық келісімшарт 100 акцияға есептелетіндіктен, позицияны ашу үшін $2100 қажет.

Freedom аналитиктері сатып алынған опционның құны $21-ден $40-қа дейін өссе, оны сатуды жоспарлап отыр. Бұл жағдайда бір келісімшарт бойынша пайда $1900 болады, ал кірістілік — шамамен 90,5%.

Мүмкін болатын ең жоғары шығын алдын ала $2100 мөлшерімен шектелген. Ол опцион мерзімі аяқталған кезде Datadog акцияларының бағасы $240 деңгейінде немесе одан төмен болып, келісімшарт құнын жоғалтса туындайды.

Стратегия келісімшарттың аяқталу күніне қарай тікелей пайда әкеле бастауы үшін Datadog акциялары $261 деңгейінен жоғары көтерілуі керек. Бұл деңгей $240 белгіленген сатып алу бағасы мен опцион үшін төленген $21 сомасынан құралады.

Сонымен қатар аналитиктер 16 қазанды міндетті түрде күтпеуді ұсынады. Егер опционның өз құны $40-қа бұрынырақ жетсе, позицияны жабып, нәтижені бекіту ұсынылады.

Freedom-нің опциондық идеялары бұған дейін 9,4%-ға дейін кірістілік әкелген

Бұған дейін Freedom оң нәтижемен төрт опциондық мәмілені жапқан. Ең жоғары кірістілікті Bank of America (BAC) акцияларына арналған стратегия әкелді — 9,4%. Morgan Stanley (MS) акцияларымен мәміле 7,6%, Procter & Gamble (PG) — 5,1%, ал Netflix (NFLX) — 4,7% кіріс берді. Төрт позицияның барлығы пайдамен жабылды.

Шілдеде Freedom сондай-ақ Morgan Stanley (MS) акцияларының өсуіне арналған опциондық идея ұсынды. Стратегия банк акцияларын $230 бағамен 21 тамыз 2026 жылға дейін сатып алу құқығын көздеді. Бір келісімшартты ашу үшін $825 қажет болды, күтілетін пайда $765, ал әлеуетті кірістілік — 92,7%. Негізгі дәлелдер ретінде банктің күшті тоқсандық есептілігі, дивидендтердің өсуі және $20 млрд көлеміндегі акцияларды кері сатып алу бағдарламасы аталды.

Жеке инвестициялық ұсыныс болып табылмайды.