Аналитики Freedom Broker повысили целевую цену акций CrowdStrike Holdings (CRWD) с $520 до $800 и подтвердили рекомендацию «Покупать» после публикации сильного отчета за первый квартал 2027 финансового года и улучшения годового прогноза. CrowdStrike — американская компания в сфере кибербезопасности, которая развивает облачную платформу Falcon для защиты. Компания входит в число крупнейших поставщиков решений для кибербезопасности в мире.
По оценке Freedom Broker, CrowdStrike сохраняет статус одного из ключевых бенефициаров роста рынка искусственного интеллекта. Аналитики считают, что компания становится критически важным поставщиком инфраструктуры для защиты ИИ-приложений, облачных вычислений и новых агентных систем.
В первом квартале 2027 финансового года выручка CrowdStrike увеличилась на 26% год к году и достигла $1,39 млрд. Показатель превысил прогнозы компании и ожидания рынка. Разводненная скорректированная прибыль на акцию выросла на 51% и составила $1,10.
Компания также продемонстрировала рекордный квартальный прирост годовой рекуррентной выручки, который увеличился на 32% и достиг $256 млн. В Freedom Broker отметили высокий спрос на платформу Falcon на фоне активного внедрения генеративного искусственного интеллекта. Дополнительную поддержку бизнесу оказывает модель лицензирования Falcon Flex, которая помогает расширять использование сервисов CrowdStrike среди существующих клиентов.
При этом часть опережающих индикаторов оказалась слабее ожиданий рынка. Объем billings (общая сумма, на которую компания выставила счета клиентам за предоставленные товары) вырос на 18%, до $1,35 млрд, а показатель RPO (отражает общую сумму выручки, которую компания ожидает получить по текущим контрактам) достиг $8,8 млрд. Аналитики связывают это с изменением структуры контрактов и переходом клиентов на более гибкие схемы оплаты, а не со снижением спроса.
Менеджмент CrowdStrike также повысил прогноз на весь 2027 финансовый год. Компания ожидает выручку в диапазоне $5,91–5,96 млрд против предыдущего ориентира $5,87–5,93 млрд. Прогноз по скорректированной прибыли на акцию увеличили до $4,88–4,96.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.