Freedom: контракт с NVIDIA на $3,4 млрд может обеспечить IREN рост акций более чем на 30%

Аналитики Freedom представили инвестиционную идею по акциям IREN Limited (IREN), установив целевую цену на уровне $71,8 за акцию при текущей цене около $53,9. Потенциал роста составляет 33,2%, рекомендация — «Покупать». IREN занимается развитием дата-центров и облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта. Компания преобразуется из оператора майнинговой инфраструктуры в поставщика вычислительных мощностей для ИИ, что привлекает к ней внимание инвесторов.

Ключевым событием стало подписание пятилетнего контракта с NVIDIA на сумму около $3,4 млрд. В рамках соглашения IREN предоставит вычислительные мощности для внутренних проектов NVIDIA в области искусственного интеллекта. По мнению аналитиков Freedom, контракт подтверждает высокий спрос на инфраструктуру компании со стороны одного из главных игроков мирового рынка ИИ и способен стать катализатором дальнейшей переоценки акций.

Дополнительным фактором роста стало соглашение с Dell на поставку систем NVIDIA Blackwell стоимостью около $1,6 млрд. Компания также привлекла финансирование на сумму $3,65 млрд для реализации проекта, что существенно снижает риски его исполнения и дефицита капитала. После запуска новых мощностей в начале 2027 года IREN рассчитывает увеличить годовую регулярную выручку с $3,7 млрд до $4,4 млрд.

Долгосрочным драйвером развития остается расширение энергетической инфраструктуры. Недавно компания объявила о строительстве нового дата-центра мощностью 800 МВт в Южной Австралии. В Freedom отмечают, что доступ к электроэнергии становится одним из главных конкурентных преимуществ на рынке ИИ-инфраструктуры, где спрос на вычислительные мощности продолжает быстро расти.

Техническая картина остается благоприятной. Акции торгуются выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних, сохраняя среднесрочный восходящий тренд после коррекции от недавних максимумов.

По мнению аналитиков Freedom, сочетание крупного контракта с NVIDIA, обеспеченного финансирования, закупки новейших систем Blackwell и расширения энергетической базы делает IREN одним из наиболее интересных бенефициаров продолжающегося бума искусственного интеллекта.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.