Freedom видит потенциал роста акций Satellogic более чем на 120%

Аналитики Freedom повысили рекомендацию по акциям Satellogic (SATL) с «Держать» до «Покупать», а целевую цену — с $8,9 до $10,4. При текущей цене акций $4,62 потенциал роста составляет около 125%.

Satellogic занимается спутниковым наблюдением Земли, предоставляя данные дистанционного зондирования для коммерческих, государственных и оборонных клиентов. Компания развивает собственную орбитальную группировку и переходит от разовых заказов на снимки к подписочной модели.

В Freedom считают, что недавнее снижение котировок связано с коррекцией технологического сектора и геополитической неопределенностью вокруг Ирана. Фундаментальная картина бизнеса Satellogic продолжает улучшаться. Одним из ключевых драйверов инвестиционного кейса остается переход к подписочной модели мониторинга Земли. Недавно компания заключила контракт на $18 млн на услуги непрерывного наблюдения. 

Кроме того, Satellogic развивает партнерство с SynMax — компанией, специализирующейся на анализе спутниковых данных с использованием искусственного интеллекта для энергетического и оборонного секторов. Совместный проект позволит расширить возможности Satellogic в сфере ИИ-аналитики и усилить позиции компании на рынке решений для государственных и оборонных заказчиков. 

Аналитики отмечают улучшение финансового профиля компании. После частичной конвертации долговых обязательств структура капитала стала проще, долговая нагрузка сократилась, а ликвидная позиция укрепилась.

Дополнительным фактором роста в Freedom считают расширение коммерческой команды и усиление управленческой экспертизы. В частности, в совет директоров вошел бывший высокопоставленный представитель Минобороны США Майкл Уильямсон.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.