Аналитики Freedom Broker повысили целевую цену акций CrowdStrike Holdings (CRWD) сразу на $40 и сохранили рекомендацию «Покупать». По мнению экспертов, компания становится одним из ключевых бенефициаров нового инвестиционного цикла в кибербезопасности, связанного как с модернизацией IT-инфраструктуры, так и с быстрым распространением технологий искусственного интеллекта.
Целевую цену повысили на фоне улучшения долгосрочных перспектив
CrowdStrike — один из мировых лидеров в области облачной кибербезопасности. Основанная в 2011 году компания развивает платформу Falcon — умный «щит» для защиты компьютеров и серверов от хакеров и вирусов. Falcon объединяет защиту конечных устройств, облачных сред, цифровых идентификационных данных и корпоративных данных в единой экосистеме.
Согласно обновленной модели Freedom Broker, выручка компании в 2027 финансовом году может достичь $5,95 млрд, а в 2028 финансовом году — $7,22 млрд. Скорректированная операционная прибыль (EBIT) прогнозируется на уровне $1,48 млрд и $1,93 млрд соответственно.
При текущей цене бумаг $206 новый таргет предполагает потенциал роста около 13%. Пересмотр оценки связан с улучшением качества и устойчивости долгосрочного профиля роста CrowdStrike, отмечают аналитики.
Что стоит знать о CrowdStrike
В последние месяцы компания активно расширяет возможности защиты инфраструктуры искусственного интеллекта. В июле CrowdStrike представила новые функции Falcon Next-Gen Identity Security, позволяющие применять концепцию непрерывной идентификации для ИИ-агентов.
Расширяется и партнерская экосистема CrowdStrike: в июне консалтинговая компания Grant Thornton Advisors объявила о стандартизации своих сервисов безопасности и управляемого обнаружения угроз на платформе Falcon. В компании отметили, что переход повысит эффективность операций безопасности и предоставит клиентам более полную картину рисков в режиме реального времени.
Продукция CRWD становится стимулом роста
Спрос на продукцию CrowdStrike остается широким и охватывает не только защиту конечных устройств, но и облачную безопасность, защиту идентификационных данных, SIEM следующего поколения и управление уязвимостями. Это подтверждает платформенную, а не точечную природу роста компании, отмечают аналитики Freedom Broker.
Инвестиционный тезис CrowdStrike все больше строится на масштабировании единой платформы Falcon на фоне ускоряющейся ИИ-модернизации корпоративной инфраструктуры.
Искусственный интеллект формирует новые драйверы роста
В Freedom Broker отмечают, что влияние искусственного интеллекта на бизнес CrowdStrike уже проявляется через два независимых направления. Первое связано с обновлением устаревшей ИТ-инфраструктуры и заменой традиционных решений для защиты конечных устройств. Второе направление только формируется и касается защиты самих ИИ-моделей, агентов искусственного интеллекта, облачных рабочих нагрузок и цифровых идентификационных данных.
По оценке аналитиков, именно эти сегменты способны обеспечить компании дополнительный долгосрочный рост по мере масштабирования использования искусственного интеллекта в корпоративной среде.
В компании заявили, что не наблюдают ухудшения спроса и сохраняет уверенность в ранее озвученных ориентирах. Для инвесторов это снижает риск негативных сюрпризов после сильного первого квартала 2027 финансового года.
Что усиливает инвестиционную привлекательность
Особое внимание аналитики Freedom Broker обращают на сегмент управления уязвимостями. По данным компании, использование этой продуктовой линейки в первом квартале 2027 финансового года почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, быстро развивается направление Falcon AI Detection and Response (AIDR), предназначенное для обнаружения и реагирования на угрозы, связанные с искусственным интеллектом. В первом квартале 2027 финансового года использование решения выросло примерно на 250% квартал к кварталу.
Хотя AIDR пока не оказывает существенного влияния на объем годовой рекуррентной выручки, аналитики рассматривают это как подтверждение формирования новой продуктовой категории на рынке кибербезопасности.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.