Аналитики Freedom Broker назвали акцию Oracle одним из лучших вложений июля

Эксперты Freedom Broker считают акции Oracle (ORCL) одной из наиболее интересных инвестиционных идей июля. По их мнению, рынок слишком остро отреагировал на опасения вокруг капитальных затрат компании, тогда как фундаментальный спрос на облачные и ИИ-сервисы Oracle продолжает стремительно расти. Потенциал роста бумаги оценивается почти в 30%.

О компании Oracle

Oracle — один из крупнейших мировых разработчиков корпоративного программного обеспечения и баз данных. В последние годы компания активно развивает облачное направление Oracle Cloud Infrastructure (OCI), которое становится ключевым драйвером роста бизнеса на фоне бума искусственного интеллекта.

Рекомендация и потенциал роста

Freedom Broker рекомендует покупать акции Oracle. Целевая цена Oracle составляет $158,21 за акцию, что предполагает потенциал роста порядка 30% относительно текущего уровня $121,2.

Почему Oracle вошла в число лучших инвестиционных идей 

Главным аргументом в пользу инвестиционной идеи остается стремительное расширение облачного бизнеса Oracle. По итогам IV квартала 2026 финансового года выручка OCI выросла на 93% год к году. Еще более впечатляющей выглядит динамика показателя Remaining Performance Obligations (RPO), отражающего объем будущей выручки по заключенным контрактам: он достиг рекордных $638 млрд, увеличившись на $85 млрд всего за квартал.

Дополнительным фактором устойчивости аналитики называют структуру крупных ИИ-контрактов. Около $75 млрд соглашений предполагают предоплату со стороны клиентов либо использование ими собственного оборудования, что снижает нагрузку на капитальные вложения Oracle.

Ротация капитала играет на стороне Oracle

Еще одним аргументом в пользу акций Oracle аналитики называют возможную смену предпочтений инвесторов внутри технологического сектора. По их наблюдениям, капитал постепенно перетекает из производителей полупроводников в компании-разработчики программного обеспечения.

На это указывает более слабая динамика полупроводникового ETF SMH по сравнению с программным ETF IGV. В такой среде Oracle может стать одним из главных бенефициаров интереса инвесторов к программным решениям для искусственного интеллекта.

Компания выигрывает на фоне вложений в ИИ

Oracle остается одним из главных бенефициаров бума инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Одним из ключевых индикаторов будущего роста стал объем оставшихся обязательств по контрактам (RPO), который увеличился до рекордных $638 млрд против $553 млрд кварталом ранее. Значительную часть прироста обеспечили долгосрочные контракты в сфере искусственного интеллекта. Руководство Oracle подтвердило прогноз выручки на 2027 финансовый год на уровне около $90 млрд  и позднее повысило прогноз по скорректированной прибыли на акцию до $8,05.

Компания продолжает активно расширять ИИ-инфраструктуру. В июле Oracle объявила о запуске нового инструмента Oracle AI Agent Studio для создания корпоративных ИИ-агентов внутри экосистемы Oracle Fusion Applications. Решение позволяет клиентам автоматизировать бизнес-процессы с использованием агентного ИИ непосредственно в корпоративных системах компании.

Новые партнерства 

Дополнительным драйвером роста стали крупные государственные и корпоративные контракты. В июне Управление кадровой политики США (OPM) заключило с Oracle контракт на $395,8 млн на создание единой федеральной платформы управления персоналом на базе Oracle Fusion Cloud HCM. Проект охватит более 2 млн федеральных служащих и должен заменить более 100 разрозненных HR- систем.

Параллельно Oracle ускоряет строительство дата-центров для ИИ-нагрузок. Весной Reuters сообщил, что Pacific Investment Management Company (PIMCO) ведет переговоры о предоставлении около $14 млрд финансирования для проекта дата-центра Oracle в Мичигане. По оценке аналитиков Freedom Broker, потенциальная сделка станет важным подтверждением доверия крупных институциональных инвесторов к стратегии Oracle в области искусственного интеллекта и позволит компании реализовывать масштабные проекты без существенного размывания капитала акционеров.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.