Freedom: рост ИИ-сектора распространился на производителей комплектующих

Интерес инвесторов к искусственному интеллекту вышел за пределы крупнейших технологических корпораций и распространился на производителей полупроводников и поставщиков вычислительной инфраструктуры, отмечают аналитики Freedom Broker. Однако после резкого роста 22 сентября котировки скорректировались на следующей сессии.

Поставщики инфраструктуры стали лидерами роста

Интерес к ИИ продолжает распространяться за пределы крупнейших технологических компаний на производителей полупроводников и инфраструктуры, отметили аналитики Freedom Broker.

На торгах 22 сентября акции Monolithic Power Systems (MPWR) выросли на 8,1%, Sandisk (SNDK) — на 6,8%, а Micron Technology (MU) — на 5%. Аналитики связывают эту динамику с интересом к инвестициям в искусственный интеллект и растущим спросом на вычислительные мощности.

Monolithic Power Systems, Sandisk и Micron Technology относятся к группе компаний, обеспечивающих работу вычислительной инфраструктуры. Monolithic Power Systems разрабатывает высокопроизводительные полупроводниковые решения для управления и преобразования электропитания в дата-центрах, телекоммуникационном, промышленном, автомобильном и потребительском оборудовании.

Sandisk разрабатывает и производит устройства и системы хранения данных на основе флеш-памяти NAND, включая твердотельные накопители. Micron Technology производит микросхемы оперативной и флеш-памяти, а также накопители для дата-центров и других вычислительных систем. В июне Micron Technology отчиталась за третий финансовый квартал и показала рекордную выручку $41,46 млрд и чистую прибыль $28,85 млрд. Результаты значительно превзошли ожидания рынка и поддержали акции производителей полупроводников. Аналитики Freedom Broker связывали позитивную динамику отрасли с высоким спросом на память для ИИ-серверов и дефицитом HBM. 

Уже 23 сентября бумаги немного скорректировались: Monolithic Power Systems снизилась до $1 355, Sandisk — до $1 816, а Micron Technology — $1 071. Таким образом, первоначальное ралли не получило равномерного продолжения, хотя основной отраслевой фактор — увеличение спроса на ИИ-инфраструктуру — сохранился.

Технологический сектор поддержал Nasdaq

Расширение спроса на акции поставщиков ИИ-инфраструктуры стало одним из основных факторов движения рынка 22 сентября. Индекс Nasdaq 100 вырос на 0,82%, тогда как S&P 500 практически не изменился. 

По оценке Freedom Broker, восходящая динамика стала более широкой и вышла за пределы мегакорпораций. Инвесторы начали проявлять интерес не только к крупнейшим разработчикам моделей и владельцам цифровых платформ, но и к компаниям, поставляющим процессоры, память и другие компоненты.

Meta сохранила положительную динамику

Еще одним источником интереса к сектору стал запуск ИИ-ассистента Muse от Meta Platforms (META), отметили эксперты Freedom Broker. После начала конференции Meta Connect компания представила новые функции Muse. ИИ-агент получит голосовой режим, интерактивный аватар, собственный электронный адрес и интеграцию с умными очками Meta, а версия для Mac сможет управлять приложениями и выполнять задачи в фоновом режиме. 

Meta также расширила число подключаемых сервисов и открыла платформу для сторонних разработчиков: за первую неделю компания получила более 1,5 тыс. заявок на создание коннекторов. В дальнейшем Meta рассчитывает монетизировать Muse за счет небольшой комиссии с совершаемых через агента транзакций. В итоге акции Meta завершили последнюю сессию ростом на 1,02%, до $744,1.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.