Freedom предложил опционную идею на акции Datadog с потенциальной доходностью 90,5%

Аналитики Freedom представили инвестиционную идею на рост акций Datadog (DDOG) после резкого снижения котировок компании. Стратегия предполагает покупку опциона, который дает право приобрести акции по заранее установленной цене $240 до 16 октября 2026 года. Ожидаемая доходность идеи составляет 90,5%, а максимальный возможный убыток ограничен суммой $2100, уплаченной при открытии позиции.

Больше интересного о компаниях — в новом Инвестиционном обзоре №351 от аналитиков Freedom.

Datadog — американская технологическая компания, которая разрабатывает облачную платформу для мониторинга и защиты информационных систем. Ее сервисы позволяют компаниям в режиме реального времени следить за работой приложений, серверов и облачной инфраструктуры, находить технические сбои и выявлять угрозы безопасности. 

Почему Freedom рассчитывает на восстановление акций Datadog

Инвестиционная идея появилась после резкого снижения акций Datadog 6 августа: после публикации отчетности за второй квартал бумаги потеряли около 17%. При этом результаты компании превысили ожидания рынка: выручка выросла на 36% год к году, до $1,12 млрд, против прогноза $1,08 млрд, а скорректированная прибыль составила $0,65 на акцию против ожидаемых $0,58. Инвесторов насторожили прогнозы на следующие периоды и ожидаемое сокращение использования сервисов крупнейшим клиентом Datadog из сферы искусственного интеллекта. На третий квартал компания прогнозировала выручку около $1,14 млрд, а на весь 2026 год — около $4,46 млрд.

Аналитики Freedom считают, что реакция рынка могла быть чрезмерной: хотя темпы роста выручки и прибыли замедлились, компания продолжает развивать решения для искусственного интеллекта и сохраняет сильные позиции на рынке облачного программного обеспечения.

Дополнительным аргументом в пользу восстановления котировок аналитики называют возможное улучшение настроений на американском фондовом рынке в ближайшие недели. При этом риски сохраняются: давление на акции могут оказать дальнейшее замедление бизнеса, снижение прогнозов по отрасли и ухудшение ситуации на рынке технологических компаний.

Как устроена опционная идея Freedom по акциям Datadog

Стратегия предполагает покупку опциона на рост акций Datadog с установленной ценой покупки акций $240 и сроком действия до 16 октября 2026 года. За такое право инвестор платит $21 на акцию. Поскольку один стандартный биржевой контракт рассчитан на 100 акций, для открытия позиции требуется $2100.

Аналитики Freedom рассчитывают продать приобретенный опцион, если его стоимость вырастет с $21 до $40. В таком случае прибыль составит $1900 на один контракт, а доходность — около 90,5%.

Максимальный возможный убыток заранее ограничен $2100. Он возникнет, если к окончанию срока действия опциона цена акций Datadog окажется на уровне $240 или ниже и контракт потеряет стоимость.

Чтобы стратегия начала приносить прибыль непосредственно к дате окончания контракта, акции Datadog должны подняться выше $261. Этот уровень складывается из установленной цены покупки акции в $240 и уплаченных за опцион $21.

При этом аналитики рекомендуют не обязательно ждать 16 октября. Если стоимость самого опциона достигнет $40 раньше, позицию предлагается закрыть и зафиксировать результат.

Опционные идеи Freedom ранее приносили до 9,4% доходности

Ранее Freedom закрыл четыре опционные сделки с положительным результатом. Наибольшую доходность принесла стратегия на акции Bank of America (BAC) — 9,4%. Сделка с акциями Morgan Stanley (MS) принесла 7,6%, с Procter & Gamble (PG) — 5,1%, а с Netflix (NFLX) — 4,7%. Все четыре позиции были закрыты с прибылью.

В июле Freedom также предложил опционную идею на рост акций Morgan Stanley (MS). Стратегия предусматривала право купить акции банка по $230 до 21 августа 2026 года. На открытие одного контракта требовалось $825, ожидаемая прибыль составляла $765, а потенциальная доходность — 92,7%. Основными аргументами были сильная квартальная отчетность банка, повышение дивидендов и программа обратного выкупа акций объемом $20 млрд.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.