Брокер есебінде таңдалған кезең үшін жасалған операциялар, ақша қозғалысы, комиссиялар, корпоративтік әрекеттер және қаржылық нәтиже туралы мәліметтер бар. Жекелеген көрсеткіштер есеп айырысуы әлі аяқталмаған мәмілелер бойынша жоспарлы қозғалыстар мен жоспарлы қалдықтарды қамтуы мүмкін.
Қажетті ақпаратты тез табу
- Қаржы құралдары бойынша позициялардың құрамы мен бағалануы → «Бағалы қағаздар»;
- Жабылған операциялар бойынша қаржылық нәтиже → «Бағалы қағаздармен мәмілелер»;
- Дивидендтер және басқа корпоративтік әрекеттер → «Корпоративтік әрекеттер»;
- Ұсталған комиссиялар → «Комиссия»;
- Ақшалай қаражатты толықтыру және аудару → «Ақша қаражатын салу/шығару»;
- Ақшалай қаражаттың өзгеруі → «Ақша қозғалысы»;
- Кезең соңындағы жоспарлы қалдықтар → «Кезең соңындағы қалдық»;
- Қаржы құралдарының қозғалыс тарихы → «Бағалы қағаздар қозғалысы».
Бөлім | Сипаттама |
|---|---|
Шот туралы ақпарат | Клиенттің шоты туралы негізгі мәліметтерді қамтиды: шот түрі, клиент деректері, тарифтік жоспар және басқа да қызмет көрсету параметрлері. |
Кезең басындағы қалдықтар | Брокер есебінің логикасы бойынша есепті кезеңнің басындағы портфельдің жай-күйін көрсетеді. |
Кезең соңындағы қалдықтар | Брокер есебінің логикасы бойынша есепті кезеңнің соңындағы портфельдің жай-күйін көрсетеді. Көрсеткіштер есеп айырысуы әлі аяқталмаған мәмілелер бойынша жоспарлы қозғалыстар мен міндеттемелерді қамтуы мүмкін. |
Бағалы қағаздар | Бөлімнің жүйелік атауына қарамастан, клиенттің шоттарындағы қаржы құралдары туралы деректерді қамтиды: сәйкестендірушілер, актив түрі, саны, валюта және бағалау. |
Ақша қаражатын салу/шығару | Таңдалған кезең үшін шотты толықтыру және шоттан ақша аудару операцияларын көрсетеді. |
Бағалы қағаздарды енгізу/шығару | Биржалық мәміле жасалмай, қаржы құралдарын енгізу/шығару операциялары үшін жүйелік бөлім. |
Бағалы қағаздармен мәмілелер | Қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы мәліметтерді қамтиды: операция, саны, бағасы, сомасы, комиссиясы, мәміле және есеп айырысу күндері, сондай-ақ қолданылса, жабылған позициялар бойынша қаржылық нәтиже. |
Комиссия | Операциялар бойынша комиссиялардың толық жазылымын және есепті кезең үшін қорытынды соманы қамтиды. |
Корпоративтік әрекеттер | Қолданылса, дивидендтерді, сплиттерді, конвертацияларды, өтеулерді және қаржы құралдары бойынша басқа оқиғаларды көрсетеді. |
Ақша қозғалысы | Сауда шоты бойынша ақшалай қаражаттың өзгеруін көрсетеді: мәмілелер, комиссиялар, толықтырулар/аударымдар және басқа қозғалыстар. |
Ақша қозғалысы (саудаға жатпайтын шоттар) | Сауда емес шоттар/бөлімдер бойынша ақша операцияларын көрсетеді. |
Бағалы қағаздар қозғалысы | Сауда шотындағы қаржы құралдары санының өзгеруін көрсететін жүйелік бөлім. |
Қағаз қозғалысы (саудаға жатпайтын шоттар) | Сауда емес шоттар/бөлімдер бойынша қаржы құралдарының қозғалысын көрсетеді. |