Депозитарий есебі қаржы құралдары мен ақшалай қаражаттың нақты есептік қалдықтарын, сондай-ақ операциялар мен есеп айырысулар туралы мәліметтерді көрсетеді. Егер жақында жасалған мәміле бойынша есеп айырысу әлі аяқталмаса, Брокер есебінің жоспарлы көрсеткіштері мен Депозитарий есебінің нақты есептік қалдықтары уақытша ерекшеленуі мүмкін.
Қажетті ақпаратты тез табу
- Қаржы құралдарының нақты қалдықтары → «Барлық шоттар бойынша бағалы қағаздардың жинақталған қалдықтары»;
- Нақты құрал бойынша нақты қалдық → «Сауда шоттары бойынша операциялар және бағалы қағаз қалдықтары»;
- Мәміле туралы мәліметтер және есеп айырысу күні → «Орындалған мәмілелер»;
- Ақшалай қаражаттың қорытынды нақты қалдығы → «Барлық шоттағы ақша қаражатының жинақталған қалдығы»;
- Ақшалай қаражаттың қозғалысы → «Сауда шоттары бойынша операциялар және ақша қалдығы».
Бөлім | Сипаттама |
|---|---|
Шот туралы ақпарат | Шот деректемелерін және клиент туралы мәліметтерді қамтиды, оның ішінде клиент кодын, тарифтік жоспарды және шотты ашу/белсендіру күндерін. |
Орындалған мәмілелер | Депозитарий есебінің логикасы бойынша таңдалған кезеңде көрсетілетін мәмілелер туралы мәліметтерді қамтиды: қаржы құралы, мәміле күні, есеп айырысу күні, бағасы, саны, комиссиясы және операция сәйкестендіргіштері. |
Сауда шоттары бойынша операциялар және бағалы қағаз қалдықтары | Қаржы құралдарының нақты қозғалысы мен нақты есептік қалдықтарын көрсететін жүйелік бөлім. «Шығыс қалдығы» бағаны кезең соңындағы нақты санды көрсетеді. |
Саудаға жатпайтын шоттар бойынша операциялар және бағалы қағаз қалдығы | Тиісті деректер болған жағдайда сауда емес шоттар/бөлімдер бойынша қаржы құралдарының нақты қозғалысы мен қалдықтарын көрсетеді. |
Барлық шоттар бойынша бағалы қағаздардың жинақталған қалдықтары | Клиенттің барлық тиісті шоттары бойынша қаржы құралдарының шоғырландырылған нақты есептік қалдықтарын көрсетеді. |
Сауда шоттары бойынша операциялар және ақша қалдығы | Кезең басы мен соңындағы ақшалай қаражаттың нақты қалдықтарын және сауда шоттары бойынша тиісті қозғалыстарды көрсетеді. |
Ақшаның саудаға қатысы жоқ шоттар бойынша қалдықтары | Тиісті деректер болған жағдайда сауда емес шоттар/бөлімдер бойынша ақшалай қаражаттың нақты қалдықтарын көрсетеді. |
Барлық шоттағы ақша қаражатының жинақталған қалдығы | Есепті күнге клиенттің шоттары мен валюталары бойынша ақшалай қаражаттың шоғырландырылған нақты қалдығын көрсетеді. |