Есептер неге ерекшеленуі мүмкін?
Есептер әртүрлі мақсаттар үшін қалыптастырылады және есепке алудың әртүрлі деңгейлерін көрсетеді. Брокер есебінде жасалған операциялар, қаржылық нәтиже, комиссиялар және ақша қозғалысы туралы мәліметтер бар, сондай-ақ есеп айырысуы әлі аяқталмаған мәмілелер бойынша жоспарлы қозғалыстар мен жоспарлы қалдықтар ескеріледі. Депозитарий есебі есепті күнге қаржы құралдары мен ақшалай қаражаттың нақты есептік қалдықтарын көрсетеді. Бұл ретте Депозитарий есебінің жекелеген бөлімдерінде орындалған мәмілелер мен есеп айырысу күндері туралы мәліметтер болуы мүмкін.
Қаржы құралдары бойынша қалдықтар неге сәйкес келмейді?
Ең жиі кездесетін себеп — бұрын жасалған мәмілелер бойынша аяқталмаған есеп айырысулар. Мәміле жасалғаннан кейін Брокер есебі позицияның жоспарлы өзгеруін ескереді, ал Депозитарий есебіндегі нақты есептік қалдық мәміле бойынша есеп айырысу күні басталғаннан кейін өзгереді. Тексеру үшін «Орындалған мәмілелер» бөліміндегі мәміле күні мен есеп айырысу күнін салыстырыңыз.
Ақшалай қаражат қалдықтары неге сәйкес келмейді?
Брокер есебі жасалған мәмілелер бойынша жоспарлы ақша қозғалысын ескереді, оның ішінде қаржы құралдарын сатудан түсетін жоспарлы ақша түсімін немесе сатып алу кезіндегі жоспарлы есептен шығаруды. Депозитарий есебі ақшалай қаражаттың нақты есептік қалдығын көрсетеді. Айырмашылықтарға сондай-ақ комиссиялар, толықтырулар және ақша аударымдары да әсер етуі мүмкін.
Мәміле бір Есепте бар да, екіншісінде неге жоқ?
Тиісті бөлімдердегі операциялар құрамы мәміле күніне, есеп айырысу күніне және таңдалған есепті кезеңге байланысты болуы мүмкін. Егер операция Есептердің тек біреуінде көрсетілсе, екі күнді де салыстырыңыз және құжаттардың бірдей кезең үшін қалыптастырылғанына көз жеткізіңіз.
Екі Есепті қалай дұрыс салыстыруға болады?
Екі Есепті де бірдей кезең үшін қалыптастырыңыз, есепті күнді және соңғы мәмілелер бойынша есеп айырысу күндерін тексеріңіз. Есеп айырысу аяқталғанға дейін Брокер есебінің жоспарлы қалдығын Депозитарий есебінің нақты қалдығымен салыстырмаңыз. Егер есеп айырысу күнінен кейін де алшақтық сақталса, қолдау қызметіне хабарласып, екі Есепті де тіркеп жіберіңіз.