Freedom Broker назвал четыре компании small caps с потенциалом роста до 61%

Аналитики Freedom Broker обновили подборку перспективных американских компаний малой капитализации и выделили четыре эмитента из разных отраслей — энергетической инфраструктуры, полупроводников, облачных технологий и производства мебели. Все подробности об инвестиционных идеях в секторе small-caps можно узнать в двухнедельном аналитическом обзоре.

American Superconductor: ставка на модернизацию энергосетей

American Superconductor (AMSC) разрабатывает решения для контроля качества электроэнергии и управления энергосистемами. По мнению аналитиков Freedom Broker, компания выигрывает сразу от нескольких долгосрочных трендов: стремительного роста энергопотребления дата-центров для искусственного интеллекта, расширения энергоемких производств и масштабной модернизации электросетевой инфраструктуры США.

Freedom Broker установил целевую цену по акциям AMSC на уровне $54 при текущей цене $33,5, что соответствует потенциалу роста около 61%. При этом аналитики обращают внимание на риски: проектный характер бизнеса приводит к неравномерным финансовым результатам между кварталами, а высокая концентрация крупных заказчиков делает компанию зависимой от сроков реализации инфраструктурных проектов.

Fastly: развитие облачных сервисов и кибербезопасности

Еще одним интересным представителем сегмента small caps аналитики называют Fastly (FSLY) — поставщика облачных платформ и решений в области кибербезопасности. Целевая цена по акциям FSLY составляет $27 против текущих $24,9, что предполагает потенциал роста около 8%.

По оценке Freedom Broker, ключевыми драйверами роста компании остаются увеличение спроса на сервисы информационной безопасности, рост объемов передачи данных, связанных с развитием искусственного интеллекта и потокового видео, а также расширение линейки высокомаржинальных продуктов. Это позволяет Fastly постепенно повышать операционную эффективность и увеличивать среднюю выручку на одного клиента.

Основными рисками эксперты считают высокую конкуренцию со стороны крупнейших облачных провайдеров, возможное замедление внедрения новых продуктов и чувствительность бизнеса к динамике интернет-трафика.

Aehr Test Systems: спрос на оборудование для производителей чипов

В подборку вошла компания Aehr Test Systems (AEHR) — производитель оборудования для тестирования полупроводниковых пластин.

Как отмечают аналитики Freedom Broker, инвестиционная привлекательность компании связана с рекордным объемом заказов, который обеспечивает высокую прогнозируемость будущей выручки. Дополнительными драйверами роста выступают расширение сотрудничества с производителями процессоров для систем искусственного интеллекта и развитие направления кремниевой фотоники. Freedom Broker оценивает справедливую стоимость акций AEHR в $110 за бумагу при текущей цене $106,9. Потенциал роста составляет около 3%.

Среди ключевых рисков аналитики называют цикличность полупроводниковой отрасли, концентрацию крупных клиентов и неопределенность сроков реализации их инвестиционных программ.

Flexsteel Industries: стабильный бизнес с растущими дивидендами

В секторе потребительских товаров эксперты предлагают обратить внимание Flexsteel Industries (FLXS) — одного из американских производителей мебели.

По мнению аналитиков, сильными сторонами компании остаются регулярное обновление ассортимента, расширение каналов продаж, эффективное управление операционной деятельностью и последовательная работа над повышением рентабельности. Дополнительным преимуществом является консервативная финансовая политика, позволяющая одновременно инвестировать в развитие бизнеса и увеличивать выплаты акционерам. 

При этом Freedom Broker отмечает, что текущая рыночная цена $77,44 уже превышает установленную целевую стоимость $72, поэтому потенциал дальнейшего роста ограничен. Аналитики обращают внимание, что динамика бизнеса остается чувствительной к состоянию рынка жилья, уровню потребительского спроса, стоимости сырья, логистики и импортных поставок.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.