Отчет брокера содержит сведения о совершенных операциях, движении денежных средств, комиссиях, корпоративных действиях и финансовом результате за выбранный период. Отдельные показатели могут влиять на плановые движения и плановые остатки по сделкам, расчеты по которым еще не завершены.
Как быстро найти нужную информацию
- Состав и оценка позиций по финансовым инструментам → «Ценные бумаги»;
- Финансовый результат по закрытым операциям → «Сделки с ценными бумагами»;
- Дивиденды и иные корпоративные действия → «Корпоративные действия»;
- Удержанные комиссии → «Комиссии»;
- Пополнения и переводы денежных средств → «Ввод/вывод денежных средств»;
- Изменение денежных средств → «Движение денег»;
- Плановые остатки на конец периода → «Остатки на конец периода»;
- История движения финансовых инструментов → «Движение бумаг».
Раздел | Описание |
|---|---|
Информация о счете | Содержит основные сведения о счете клиента: тип счета, данные клиента, тарифный план и иные параметры обслуживания. |
Остатки на начало периода | Отражает состояние портфеля на начало отчетного периода в логике Отчета брокера. |
Остатки на конец периода | Отражает состояние портфеля на конец отчетного периода в логике Отчета брокера. Показатели могут учитывать плановые движения и обязательства по сделкам, расчеты по которым еще не завершены. |
Ценные бумаги | Несмотря на системное наименование раздела, содержит данные о финансовых инструментах на счетах клиента: идентификаторы, тип актива, количество, валюта и оценку. |
Ввод/вывод денежных средств | Отражает операции по пополнению счета и переводу денежных средств со счета за выбранный период. |
Ввод/вывод ценных бумаг | Отражает операции по пополнению счета и переводу денежных средств со счета за выбранный период. |
Сделки с ценными бумагами | Содержит сведения о сделках с финансовыми инструментами: операция, количество, цена, сумма, комиссия, даты сделки и расчетов и финансовый результат по закрытым позициям, если применимо. |
Комиссии | Содержит расшифровку комиссий по операциям и итоговую сумму за отчетный период. |
Корпоративные действия | Отражает дивиденды, сплиты, конвертации, погашения и иные события по финансовым инструментам, если применимо. |
Движение денег | Отражает изменение денежных средств по торговому счету: сделки, комиссии, пополнения/переводы и другие движения. |
Движение денег (неторговые счета) | Отражает денежные операции по неторговым счетам/разделам. |
Движение бумаг | Системный раздел, отражающий изменение количества финансовых инструментов на торговом счете. |
Движение бумаг (неторговые счета) | Отражает движение финансовых инструментов по неторговым счетам/разделам. |