Отчет депозитария отражает фактические учетные остатки финансовых инструментов и денежных средств, а также сведения об операциях и расчетах. Если по недавно заключенной сделке расчеты еще не завершены, плановые показатели Отчета брокера и фактические учетные остатки Отчета депозитария могут временно отличаться.
Как быстро найти нужную информацию
- Фактические остатки финансовых инструментов → «Совокупные остатки бумаг по всем счетам»;
- Фактический остаток по конкретному инструменту → «Операции и остатки бумаг по торговым счетам»;
- Сведения о сделке и дата расчетов → «Исполненные сделки»;
- Итоговый фактический остаток денежных средств → «Совокупные остатки денег по всем счетам»;
- Движение денежных средств → «Операции и остатки денег по торговым счетам».
Раздел | Описание |
|---|---|
Информация о счете | Содержит реквизиты счета и данные клиента, включая код клиента, тарифный план и даты открытия/активации счета. |
Исполненные сделки | Содержит сведения о сделках, отражаемых в выбранном периоде согласно логике Отчета депозитария: финансовый инструмент, дата сделки, дата расчетов, цена, количество, комиссия и идентификаторы операции. |
Операции и остатки бумаг по торговым счетам | Системный раздел, отражающий фактическое движение и фактические учетные остатки финансовых инструментов. Колонка «Исходящий остаток» показывает фактическое количество на конец периода. |
Операции и остатки бумаг по неторговым счетам | Отражает фактическое движение и остатки финансовых инструментов по неторговым счетам/разделам при наличии соответствующих данных. |
Совокупные остатки бумаг по всем счетам | Отражает консолидированные фактические учетные остатки финансовых инструментов по всем соответствующим счетам клиента. |
Операции и остатки денег по торговым счетам | Отражает фактические остатки денежных средств на начало и конец периода и связанные движения по торговым счетам. |
Операции и остатки денег по неторговым счетам | Отражает фактические остатки денежных средств по неторговым счетам/разделам при наличии соответствующих данных. |
Совокупные остатки денег по всем счетам | Отражает консолидированный фактический остаток денежных средств по счетам и валютам клиента на отчетную дату. |